С 21 июля начался рост биткоина после затяжного падения.
Принято считать, что снижение биткоина после майских максимумов спровоцировано риторикой Маска и репрессиями в отношении майнеров в Китае. Однако в мире высоколиквидных активов причины и следствия часто меняются местами, а говоря начистоту, могут одновременно быть и тем и другим. Рынок биткоина — рынок крупных игроков, а они тоже не равнозначны. Что для одних — причина, для других — следствие.
Можно также сказать, что рост биткоина после июльских минимумов спровоцирован риторикой Маска на конференции B Word в двадцатых числах июля. Ситуация схожа с январем 2021 года, когда биткоин, достигнув $40000, медленно скатывался ниже $30000, пока не проявил себя Маск. В результате на ровном месте мы увидели сильнейший импульс и длительное инерционное движение в ходе которого были установлены пологие максимумы выше $60000.
Тем не менее попробуем проследить корреляцию цены биткоина и сложности его добычи. Напомним, раз в две недели система автоматически пересчитывает сложность с тем, чтобы блок добывался примерно раз в десять минут. Следовательно, сложность является функцией хешрейта, ведь очевидно: чем выше совокупный хешрейт, тем быстрее добываются блоки, значит, система будет увеличивать сложность и тем самым снижать скорость создания блоков.
16 декабря 2020 года, когда биткоин преодолел $20000 сложность составляла 18.67T. На майских максимумах порядка $65000 сложность достигла 23.14T, а затем и абсолютного рекорда - 25.05T. Таким образом, биткоин вырос в 3.2 раза (на 220%), сложность - всего в 1.34 (на 34%). Следовательно, цена биткоина в этот период большей частью определялась рыночными настроениями, то есть, жадность и эйфория превалировали над страхом.
Затем, в фазе снижения биткоин нарисовал тройное дно, состоящее из свечей 19 мая, 22 июня и 20 июля. На экстремумах в районе $30000 сложность равнялась 25.04T, 19.93T, 13.67T соответственно. Падение биткоина составило 54% (в 2.2 раза), падение сложности - 45,5% (в 1.8 раза). Как видим, здесь в большей степени сыграли фундаментальные факторы: цена следовала за сложностью, которая, в свою очередь, следовала за хешрейтом, обвалившимся вследствие китайских репрессий. Очевидно, что эйфория высоких рыночных ожиданий сменилась паническими распродажами, имеющими под собой более реальные основания.
Начиная с мая, раз в месяц биткоин упорно тестировал уровни $29000-$30000 и, возможно, наконец, был готов опуститься в зону головокружительного прорыва от $20000, стартовавшего 16 декабря 2020 года (сложность 18.67T). Однако объемы на покупку по уровню $30000 явились непреодолимым препятствием для испуганной толпы – 21 июля 2021 года (сложность 13.67T) начался очередной цикл роста. Заметим, что исходя из значений сложности, на этот раз рост имеет куда больше фундаментальных причин.
Все это – типичная ситуация молодого рынка биткоина, где толпы энтузиастов представляют собой вершину айсберга, скрывающего в толще воды китов. Однако и китам свойственно нетерпение и чувство конкуренции. Вспомним хотя бы, как MicroStrategy докупала биткоин по $50000. Поэтому бессмысленно утверждать, что первично — технический или фундаментальный анализ: биткоин — это ядерная смесь причин и следствий, где иногда стреляет толпа, а иногда кто-то из китов.
К тому же, на существующем ныне уровне левериджа любое, даже самое деликатное “апчхи” может стать спусковым крючком к сильнейшим движениям рынка, поэтому мы еще долго будем во власти шорт- и лонг-сквизов. Сегодня – Маск, завтра толпа выберет нового оракула с признаками легкой простуды. Каким же образом обезопасить себя от серьезных просадок и добиться устойчивости извлекаемой прибыли из криптовалютного рынка? Посчитаем возможные прибыли и потери на тех же временных промежутках.
Итак, допустим, хороший, почти идеальный трейдер входит в рынок после пробоя $20000 и снимает прибыль в районе $60000 для 20% депозита. Кроме этого, 20% он закупает после отскока от $30000 в январе, затем еще 30% после уверенного преодоления предыдущего исторического максимума, где-то в районе $45000. Где-то на $50000 уже перед майским падением он начинает сомневаться и снимает 20%. Далее он просто наблюдает, не желая подхватывать тройное дно. В итоге почти идеальный трейдер за полгода заработал примерно 200% от 20% депозита и затем еще 40% от такой же части, оставаясь в рынке по $45000 на 30% средств и в кэше на 30% оставшихся. В сумме на текущую дату это дает примерно 48% прибыли. Неплохо! Но речь о практически идеальном трейдере.
Среднестатистически все происходит немного иначе. Трейдер заходит на верхах и мучительно пережидает падение, в лучшем случае, оставаясь в позиции. Говорить о какой-либо прибыли здесь преждевременно. Почему столь категорично? Дело в том, что именно такие трейдеры и являются пушечным мясом для профессионалов. Для того чтобы “идеальный трейдер” смог продать биткоин по $60000, кто-то должен ЭТО купить. Причем, этот “кто-то” должен впитать все пьянящие флюиды рынка, а значит, ежедневно, а то и ежечасно, жить им.
Теперь вернемся к разговору об устойчивости извлекаемой прибыли. Допустим, трейдер не считает себя “идеальным”. В начале года он берет 40% депозита и покупает контракт Promo на облачный майнинг от CryptoUniverse на год (или больше). Не принимая в расчет возможный рост цены биткоина, он получает доходность порядка 40% в BTC. А теперь, допустим, он реализовал добытые по контракту биткоины примерно в мае. В итоге, те же 200% только не на 20% депозита, а на 40%. И это без игры на рынке или попыток создать собственную майнинговую ферму в качестве альтернативы.
Облачный майнинг позволяет получать биткоины в виде вознаграждения, а все остальное, пока их число на балансе растет, за вас делает рынок и те самые “идеальные” трейдеры: цена биткоина начала новую фазу роста при минимальных значениях сложности за последний год!
Компания CryptoUniverse предлагает наиболее привлекательные и чрезвычайно гибкие условия контрактов на облачный майнинг, которые вы можете подобрать в удобном интерфейсе. Выберите срок контракта, оцените ежедневный доход, срок окупаемости, затраты на оплату электроэнергии. Вам не нужно будет проторговывать диапазоны, если рынок войдет в боковик, или ловить локальные экстремумы в тренде. Ваш депозит будет надежно пополняться по четкому графику, а доход будет вполне предсказуем. Работая с CryptoUniverse, вы сможете увидеть еще больший потенциал доходности, воспользовавшись предложениями кобаинга, а, возможно, решите приобрести собственный майнер и разместить его на хостинге компании.
Криптовалютный рынок, несмотря на полную непредсказуемость, дарит нам впечатляющие возможности получения прибыли из ресурсов вычислительной мощности. CryptoUniverse предлагает удобные инструменты хеджирования рисков и повышения предсказуемости будущего дохода. Воспользуйтесь нашими предложениями облачного майнинга, хостинга или кобаинга, просчитайте арифметику проекта, проконсультируйтесь со службой поддержки. Мы будем рады предоставить вам все возможности для того, чтобы взглянуть на рынок по-новому!